تحليل نفط WTI لأول أسبوعين من نوفمبر 2025
📅 تاريخ التحليل: 28 أكتوبر 2025
⏰ صلاحية التحليل: حتى 14 نوفمبر 2025
✍️ إعداد: فريق بورصجي
📊 نظرة سريعة على السوق
السعر الحالي: $61.45 للبرميل
الاتجاه العام: هبوط حاد متواصل
الحالة: منطقة ذروة بيع – محاولة ارتداد
التوصية: ⚠️ حذر شديد – السوق في منطقة خطرة
🔍 التحليل الفني الشامل
📉 الصورة الكبرى: انهيار تاريخي
شهد نفط WTI خلال الشهرين الماضيين انهياراً حاداً ومخيفاً أفقده أكثر من $11 للبرميل، حيث تراجع من مستويات $68 إلى المستويات الحالية عند $61.45.
هذا الهبوط جاء مدفوعاً بعدة عوامل:
- 📉 مخاوف من تباطؤ الاقتصاد العالمي
- 🛢️ زيادة الإنتاج من دول OPEC+
- 💵 قوة الدولار الأمريكي
- 🏭 ضعف الطلب من الصين (أكبر مستورد للنفط)
- 🇺🇸 زيادة مخزونات النفط الأمريكية
🎯 المستويات الفنية المهمة
منطقة المقاومة الحالية:
- المقاومة الأولى: $62.50 – $63.00 (خط اتجاه هابط)
- المقاومة الثانية: $64.00 (منطقة عرض قوية)
- المقاومة الثالثة: $65.50 (مستوى فيبوناتشي 38.2%)
- المقاومة الرابعة: $67.00 (منطقة كسر الاتجاه)
منطقة الدعم الحالية:
- الدعم الأول: $60.80 – $61.00 ⚡ منطقة حرجة
- الدعم الثاني: $59.50 (قاع يونيو 2025)
- الدعم الثالث: $58.00 (منطقة طلب نفسية)
- الدعم الرابع: $56.30 (قاع 2024)
📈 السيناريو المحتمل لنوفمبر
السيناريو الأول (الأرجح 55%): ⬆️ الارتداد الفني
الشروط:
- ثبات النفط فوق $61.00
- قرارات OPEC+ بخفض الإنتاج
- بيانات مخزونات أمريكية سلبية (انخفاض المخزون)
- تصاعد التوترات في الشرق الأوسط
الأهداف المتوقعة:
- الهدف الأول: $63.00 (مقاومة فورية)
- الهدف الثاني: $64.50 (منطقة عرض)
- الهدف الثالث: $66.00 (اختبار خط الاتجاه)
استراتيجية التداول:
- 🟢 الشراء: عند ثبات فوق $61.50 بإغلاق 4 ساعات
- 🎯 الهدف: $63.50 – $64.00
- 🛑 وقف الخسارة: $60.70
السيناريو الثاني (40%): ⬇️ استمرار الانهيار
الشروط:
- كسر مستوى $60.80 بإغلاق يومي
- بيانات صينية ضعيفة
- زيادة الإنتاج الأمريكي
- قوة الدولار المستمرة
الأهداف المتوقعة:
- الهدف الأول: $59.50 (دعم قوي)
- الهدف الثاني: $58.00 (منطقة نفسية)
- الهدف الثالث: $56.30 (قاع 2024)
استراتيجية التداول:
- 🔴 البيع: عند كسر $60.80 بوضوح
- 🎯 الهدف: $59.00 – $58.50
- 🛑 وقف الخسارة: $61.80
السيناريو الثالث (5%): ↔️ التذبذب الجانبي
النطاق المتوقع: $60.50 – $62.50
المدة: أسبوع واحد
السبب: انتظار قرارات OPEC+ وبيانات المخزونات
🗓️ الأحداث المؤثرة في الأسبوعين القادمين
الأسبوع الأول من نوفمبر (1-8 نوفمبر):
🔥 الأربعاء 30 أكتوبر
قرار الفيدرالي الأمريكي
- 💡 التأثير على النفط:
- خفض الفائدة = ضعف الدولار = صعود النفط ✅
- تصريحات متشددة = قوة الدولار = هبوط النفط ⚠️
الخميس 31 أكتوبر
بيانات مخزونات النفط الأمريكية (EIA)
- ⏰ التوقيت: 5:30 مساءً (توقيت السعودية/مصر)
- 📊 التوقعات: زيادة 1.2 مليون برميل
- 💡 التأثير:
- انخفاض المخزونات = صعود النفط ✅
- زيادة المخزونات = هبوط النفط ⚠️
- هذا الحدث مهم جداً للنفط!
الجمعة 1 نوفمبر
بيانات الوظائف الأمريكية (NFP)
- تأثير غير مباشر عبر الدولار
- وظائف قوية = دولار قوي = ضغط على النفط
الأحد 3 نوفمبر
اجتماع OPEC+ (محتمل)
- أي قرارات بخفض أو زيادة الإنتاج ستحرك السوق بشدة
الأسبوع الثاني من نوفمبر (4-14 نوفمبر):
الخميس 7 نوفمبر
بيانات مخزونات النفط الأمريكية (EIA)
- حدث أسبوعي مهم
الأحد 10 نوفمبر
بيانات التضخم الصينية
- الصين = أكبر مستورد للنفط
- تضخم منخفض = اقتصاد ضعيف = طلب أقل على النفط
الأربعاء 13 نوفمبر
بيانات التضخم الأمريكية (CPI)
- تأثير غير مباشر عبر الدولار وتوقعات الفائدة
🎓 نصائح التداول من فريق بورصجي
✅ افعل:
- راقب مستوى $61.00 باهتمام شديد – هذا خط الدفاع الأخير
- تابع بيانات المخزونات الأسبوعية – أهم حدث للنفط
- راقب الدولار الأمريكي (DXY) – علاقة عكسية قوية
- استخدم وقف خسارة واسع – النفط متقلب جداً (20-30 سنت على الأقل)
- لا تتداول في وقت المخزونات (5:30 مساءً) – انتظر 15 دقيقة
❌ لا تفعل:
- لا تحارب الاتجاه – الاتجاه هابط، كن حذراً من الشراء
- لا تستخدم رافعة عالية – النفط يتحرك بسرعة
- لا تضع أوامر Stop Loss قريبة جداً – الـ Slippage عالي
- لا تتجاهل الأخبار الجيوسياسية – حرب في الشرق الأوسط = قفزة مفاجئة
- لا تتداول بناءً على العواطف – “النفط رخيص، أشتري!” = فخ!
📌 رأي فريق بورصجي
“نفط WTI في أسوأ أوضاعه منذ شهور طويلة. الانهيار الحاد من $68 إلى $61 يعكس ضعفاً أساسياً في التوازن بين العرض والطلب.
مع ذلك، نعتقد أن الأسعار الحالية مبالغ في انخفاضها، وأن هناك فرصة جيدة لارتداد فني خلال الأسبوع الأول من نوفمبر، خاصة إذا:
- جاءت بيانات المخزونات الأمريكية سلبية (انخفاض)
- اتخذت OPEC+ قرارات بخفض الإنتاج
- ضعف الدولار بعد قرار الفيدرالي
لكن على المدى المتوسط، النظرة لا تزال سلبية ما لم نر تحسناً واضحاً في الطلب العالمي.”
– فريق التحليل، بورصجي
🔮 التوقعات الفنية
للمتداولين اليوميين (Day Traders):
- النطاق المتوقع اليومي: $0.80 – $1.50 (80-150 سنت)
- أفضل أوقات التداول:
- جلسة نيويورك (3:00 م – 10:00 م توقيت مصر)
- وقت بيانات المخزونات (5:30 م)
للمتداولين المتأرجحين (Swing Traders):
- الاتجاه: هابط قوي
- أفضل استراتيجية:
- البيع عند الارتدادات (Sell the Rally)
- أو انتظار إشارة انعكاس واضحة
للمستثمرين طويلي الأجل:
- التوصية: انتظر مستويات أفضل للشراء
- مستويات الشراء المثالية: $56 – $58
- الهدف طويل الأجل (2026): $70 – $75
📊 التحليل الموسمي
نوفمبر تاريخياً للنفط:
- ✅ شهر إيجابي في 60% من السنوات الماضية
- 📈 متوسط الارتفاع: +2.5%
- 🎯 السبب: بداية موسم الشتاء + زيادة الطلب على التدفئة
لكن 2025 مختلف:
- الاقتصاد العالمي ضعيف
- الإنتاج الأمريكي في أعلى مستوياته
- الطلب الصيني متراجع
⚠️ عوامل الخطر
عوامل صعودية محتملة (Bull Factors):
- ✅ قرارات OPEC+ بخفض الإنتاج
- ✅ تصاعد التوترات الجيوسياسية
- ✅ انخفاض حاد في المخزونات الأمريكية
- ✅ تحسن مفاجئ في الاقتصاد الصيني
- ✅ ضعف كبير في الدولار
عوامل هبوطية محتملة (Bear Factors):
- ⚠️ استمرار ضعف الطلب العالمي
- ⚠️ زيادة الإنتاج الأمريكي
- ⚠️ ركود اقتصادي في أوروبا والصين
- ⚠️ قوة الدولار المستمرة
- ⚠️ زيادة غير متوقعة في المخزونات
💡 نصيحة ذهبية للمبتدئين
إذا كنت مبتدئاً، لا تتداول النفط الآن!
السوق في حالة عدم استقرار شديد، والاتجاه غير واضح على المدى القصير. انتظر حتى:
- يكسر السعر $63.00 بوضوح (إشارة صعود) ✅
- أو يكسر $60.00 بوضوح (إشارة هبوط) ⚠️
لا تحاول التقاط القاع! هذا من أخطر الأخطاء في التداول.
📱 تابع معنا
احصل على تحديثات يومية لتحركات النفط:
- موقع بورصجي
- قسم تحليلات السلع
- حساباتنا على وسائل التواصل
⚖️ إخلاء المسؤولية
هذا التحليل لأغراض تعليمية فقط وليس توصية للتداول. التداول في الأسواق المالية ينطوي على مخاطر كبيرة قد تؤدي إلى خسارة رأس المال بالكامل. يرجى استشارة مستشار مالي مرخص قبل اتخاذ أي قرارات استثمارية.
