تحليل سعر الذهب لأول أسبوعين من نوفمبر 2025
📅 تاريخ التحليل: 28 أكتوبر 2025
⏰ صلاحية التحليل: حتى 14 نوفمبر 2025
✍️ إعداد: فريق بورصجي
📊 نظرة سريعة على السوق
السعر الحالي: $3,989 للأونصة
الاتجاه العام: تصحيح هابط بعد قمة تاريخية
الحالة: منطقة دعم حرجة
التوصية: ⚠️ حذر – انتظر إشارات واضحة
🔍 التحليل الفني الشامل
📈 الصورة الكبرى
شهد الذهب خلال الأسابيع الماضية رحلة صاعدة تاريخية وصلت به إلى مستويات قياسية تجاوزت $4,380 للأونصة، مدفوعاً بعدة عوامل رئيسية أبرزها التوترات الجيوسياسية، وضعف الدولار الأمريكي، وتوقعات خفض أسعار الفائدة من قبل الفيدرالي الأمريكي.
لكن منذ تسجيل تلك القمة التاريخية، دخل الذهب في موجة تصحيح حادة أفقدته حوالي $390 من قيمته، ليستقر حالياً حول مستوى $3,989.
🎯 المستويات الفنية المهمة
منطقة المقاومة الحالية:
- المقاومة الأولى: $4,050 – $4,080 (منطقة بيع مكثفة)
- المقاومة الثانية: $4,155 (خط اتجاه هابط)
- المقاومة الثالثة: $4,220 (مستوى فيبوناتشي 50%)
- المقاومة الرابعة: $4,380 (القمة التاريخية)
منطقة الدعم الحالية:
- الدعم الأول: $3,950 – $3,970 ⚡ منطقة حرجة جداً
- الدعم الثاني: $3,850 (قاع سبتمبر)
- الدعم الثالث: $3,750 (مستوى فيبوناتشي 61.8%)
- الدعم الرابع: $3,650 (منطقة طلب قوية)
📉 السيناريو المحتمل لنوفمبر
السيناريو الأول (الأرجح 60%): ⬆️ الارتداد الصاعد
الشروط:
- ثبات الذهب فوق مستوى $3,950
- إغلاق يومي فوق $4,000
- قرار الفيدرالي بخفض الفائدة 25 نقطة (30 أكتوبر)
الأهداف المتوقعة:
- الهدف الأول: $4,080 (مقاومة فورية)
- الهدف الثاني: $4,155 (اختراق خط الاتجاه)
- الهدف الثالث: $4,220 (إعادة اختبار القمة)
استراتيجية التداول:
- 🟢 الشراء: عند كسر $4,000 بإغلاق يومي واضح
- 🎯 الهدف: $4,150 – $4,200
- 🛑 وقف الخسارة: $3,940
السيناريو الثاني (35%): ⬇️ استمرار التصحيح
الشروط:
- كسر مستوى $3,950 بإغلاق يومي
- بيانات اقتصادية أمريكية قوية (خاصة NFP)
- قوة الدولار الأمريكي
الأهداف المتوقعة:
- الهدف الأول: $3,850 (دعم قوي)
- الهدف الثاني: $3,750 (منطقة طلب)
- الهدف الثالث: $3,650 (دعم رئيسي)
استراتيجية التداول:
- 🔴 البيع: عند كسر $3,950 بإغلاق 4 ساعات
- 🎯 الهدف: $3,850 – $3,800
- 🛑 وقف الخسارة: $4,010
السيناريو الثالث (5%): ↔️ التذبذب الجانبي
النطاق المتوقع: $3,950 – $4,080
المدة: أسبوع واحد (تقريباً)
السبب: انتظار قرارات الفيدرالي وبيانات الوظائف
🗓️ الأحداث المؤثرة في الأسبوعين القادمين
الأسبوع الأول من نوفمبر (1-8 نوفمبر):
🔥 الأربعاء 30 أكتوبر – الحدث الأهم
قرار الفيدرالي الأمريكي (FOMC)
- ⏰ التوقيت: 9:00 مساءً (توقيت السعودية/مصر)
- 📊 التوقعات: خفض 25 نقطة أساس
- 💡 التأثير على الذهب:
- خفض الفائدة = صعود الذهب ✅
- تصريحات باول متشددة = هبوط الذهب ⚠️
الجمعة 1 نوفمبر
بيانات الوظائف الأمريكية (NFP)
- ⏰ التوقيت: 3:30 مساءً (توقيت السعودية/مصر)
- 📊 التوقعات: 130,000 وظيفة
- 💡 التأثير: بيانات قوية = ضغط على الذهب
الأحد 3 نوفمبر
تداخل التوقيت الصيفي/الشتوي
- تغيير في مواعيد الجلسات الأمريكية
- توقع تذبذب أعلى في الساعات الأولى
الأسبوع الثاني من نوفمبر (4-14 نوفمبر):
الثلاثاء 5 نوفمبر
انتخابات أمريكية محلية
- تأثير محدود لكن قد يزيد التذبذب
الأربعاء 13 نوفمبر
بيانات التضخم الأمريكية (CPI)
- تأثير كبير على توقعات الفائدة
- ارتفاع التضخم = ضغط على الذهب
🎓 نصائح التداول من فريق بورصجي
✅ افعل:
- راقب مستوى $3,950 كالصقر – هذا هو المفتاح
- انتظر قرار الفيدرالي قبل اتخاذ أي قرار كبير
- استخدم وقف خسارة متحرك في حالة الصعود
- قلل حجم المراكز في أوقات الأخبار الكبرى
- تابع الدولار الأمريكي – علاقة عكسية قوية مع الذهب
❌ لا تفعل:
- لا تدخل صفقات بدون وقف خسارة
- لا تتداول 15 دقيقة قبل وبعد NFP
- لا تضع أوامر معلقة قريبة جداً من الأسعار الحالية
- لا تستخدم رافعة مالية عالية في هذه الفترة المتقلبة
- لا تتابع الذهب فقط – راقب الدولار والأسهم أيضاً
📌 رأي فريق بورصجي
“الذهب حالياً في مرحلة حاسمة. التصحيح الذي نشهده طبيعي بعد الارتفاع الصاروخي السابق، لكن الاتجاه العام لا يزال صاعداً على المدى المتوسط والطويل.
نتوقع أن يشهد الذهب ارتداداً صاعداً من المستويات الحالية خلال الأسبوع الأول من نوفمبر، خاصة إذا جاء قرار الفيدرالي متوافقاً مع التوقعات (خفض 25 نقطة).
مستوى $3,950 هو الخط الأحمر – الثبات فوقه يعني استمرار الصعود، والكسر تحته يعني المزيد من التصحيح نحو $3,850.”
– فريق التحليل، بورصجي
🔮 التوقعات الفنية
للمتداولين اليوميين (Day Traders):
- النطاق المتوقع اليومي: 60-100 نقطة
- أفضل أوقات التداول:
- جلسة لندن (10:00 ص – 2:00 م توقيت مصر)
- تداخل لندن-نيويورك (3:00 م – 6:00 م توقيت مصر)
للمتداولين المتأرجحين (Swing Traders):
- الاتجاه: محايد مائل للصعود
- أفضل استراتيجية: انتظار الارتداد من الدعم أو كسر المقاومة
للمستثمرين طويلي الأجل:
- التوصية: الذهب لا يزال استثماراً جيداً
- مستويات الشراء المثالية: $3,800 – $3,900
- الهدف طويل الأجل (2026): $4,500 – $4,800
⚠️ تحذيرات مهمة
- التذبذب العالي: توقع تحركات حادة خلال الأسبوع القادم
- الأخبار الاقتصادية: قد تغير السيناريو بالكامل في دقائق
- السيولة: قد تنخفض السيولة في أوقات معينة مما يزيد Slippage
- الرافعة المالية: استخدم رافعة منخفضة (1:50 أو أقل)
📱 تابع معنا
لا تفوت التحديثات اليومية! نحن ننشر تحليلات يومية مختصرة على:
- موقع بورصجي
- حساباتنا على وسائل التواصل الاجتماعي
⚖️ إخلاء المسؤولية
هذا التحليل لأغراض تعليمية فقط وليس توصية للتداول. التداول في الأسواق المالية ينطوي على مخاطر كبيرة قد تؤدي إلى خسارة رأس المال بالكامل. يرجى استشارة مستشار مالي مرخص قبل اتخاذ أي قرارات استثمارية.
