تحليل اليورو دولار EUR/USD لأول أسبوعين من نوفمبر 2025
📅 تاريخ التحليل: 28 أكتوبر 2025
⏰ صلاحية التحليل: حتى 14 نوفمبر 2025
✍️ إعداد: فريق بورصجي
📊 نظرة سريعة على السوق
السعر الحالي: 1.16479
الاتجاه العام: تذبذب جانبي مع ميل صعودي
الحالة: منطقة حيادية – انتظار كسر واضح
التوصية: ⚠️ حذر – انتظر إشارة واضحة
🔍 التحليل الفني الشامل
📈 الصورة الكبرى
زوج EUR/USD يمر بمرحلة تذبذب واسعة منذ بداية سبتمبر 2025. بعد أن سجل قمة قياسية عند 1.1900 في منتصف سبتمبر، شهد الزوج تصحيحاً حاداً وصل به إلى مستوى 1.1550 في أواخر أكتوبر.
حالياً، يحاول الزوج إيجاد توازن حول مستوى 1.1650، في انتظار محفزات واضحة من البيانات الاقتصادية وقرارات البنوك المركزية.
🎯 المستويات الفنية المهمة
منطقة المقاومة الحالية:
- المقاومة الأولى: 1.1680 – 1.1700 (خط اتجاه هابط)
- المقاومة الثانية: 1.1750 (منطقة عرض قوية)
- المقاومة الثالثة: 1.1800 (مستوى نفسي مهم)
- المقاومة الرابعة: 1.1900 (القمة السابقة)
منطقة الدعم الحالية:
- الدعم الأول: 1.1620 – 1.1600 ⚡ منطقة حرجة
- الدعم الثاني: 1.1550 (قاع أكتوبر)
- الدعم الثالث: 1.1500 (منطقة طلب قوية)
- الدعم الرابع: 1.1450 (دعم رئيسي)
📊 التحليل حسب الأطر الزمنية
الإطار اليومي (Daily):
- الاتجاه: محايد إلى صاعد
- المؤشرات:
- RSI: 52 (منطقة محايدة)
- MACD: إشارة صعودية ضعيفة
- المتوسط المتحرك 50: دعم عند 1.1620
الإطار 4 ساعات (4H):
- الاتجاه: تذبذب جانبي
- النطاق: 1.1600 – 1.1700
- الإشارة: انتظار كسر واضح
📈 السيناريو المحتمل لنوفمبر
السيناريو الأول (الأرجح 60%): ⬆️ الصعود نحو 1.18
الشروط:
- ثبات فوق 1.1650
- قرار الفيدرالي بخفض 25 نقطة + تصريحات حمائمية من باول
- بيانات NFP ضعيفة
- بيانات أوروبية قوية
الأهداف المتوقعة:
- الهدف الأول: 1.1750 (مقاومة فورية)
- الهدف الثاني: 1.1800 (مستوى نفسي)
- الهدف الثالث: 1.1900 (القمة السابقة)
استراتيجية التداول:
- 🟢 الشراء: عند كسر 1.1700 بإغلاق 4 ساعات
- 🎯 الهدف: 1.1750 – 1.1800
- 🛑 وقف الخسارة: 1.1630
السيناريو الثاني (35%): ⬇️ الهبوط نحو 1.15
الشروط:
- كسر مستوى 1.1600 بإغلاق يومي
- تصريحات متشددة من الفيدرالي
- بيانات NFP قوية
- ضعف البيانات الأوروبية (خاصة ألمانيا)
الأهداف المتوقعة:
- الهدف الأول: 1.1550 (قاع أكتوبر)
- الهدف الثاني: 1.1500 (دعم قوي)
- الهدف الثالث: 1.1450 (منطقة طلب)
استراتيجية التداول:
- 🔴 البيع: عند كسر 1.1600 بوضوح
- 🎯 الهدف: 1.1550 – 1.1520
- 🛑 وقف الخسارة: 1.1670
السيناريو الثالث (5%): ↔️ التذبذب الجانبي
النطاق المتوقع: 1.1600 – 1.1700
المدة: أسبوع واحد
السبب: انتظار قرارات الفيدرالي و NFP
🗓️ الأحداث المؤثرة على EUR/USD
الأسبوع الأول من نوفمبر (1-8 نوفمبر):
🔥 الأربعاء 30 أكتوبر – الحدث الأهم
قرار الفيدرالي الأمريكي (FOMC)
- ⏰ التوقيت: 9:00 مساءً (توقيت السعودية/مصر)
- 📊 التوقعات: خفض 25 نقطة أساس
- 💡 التأثير على EUR/USD:
- خفض + تصريحات حمائمية = صعود اليورو ✅
- خفض + تصريحات متشددة = هبوط اليورو ⚠️
- الأهم: تصريحات باول في المؤتمر الصحفي
الخميس 31 أكتوبر
بيانات البطالة الألمانية
- ⏰ التوقيت: 10:55 صباحاً (توقيت برلين)
- 💡 التأثير متوسط على اليورو
بيانات التضخم الأولية لمنطقة اليورو
- ⏰ التوقيت: 12:00 ظهراً (توقيت برلين)
- 📊 هذا الحدث مهم جداً لليورو
- تضخم أعلى = يورو أقوى
الجمعة 1 نوفمبر – الحدث الثاني الأهم
بيانات الوظائف الأمريكية (NFP)
- ⏰ التوقيت: 3:30 مساءً (توقيت السعودية/مصر)
- 📊 التوقعات: 130,000 وظيفة
- 💡 التأثير:
- بيانات ضعيفة = دولار ضعيف = يورو يرتفع ✅
- بيانات قوية = دولار قوي = يورو يهبط ⚠️
الأسبوع الثاني من نوفمبر (4-14 نوفمبر):
الخميس 7 نوفمبر
قرار البنك المركزي الأوروبي (ECB) – محتمل
- إذا كان هناك اجتماع، فسيكون أهم حدث للأسبوع
- أي إشارات لخفض الفائدة = ضغط على اليورو
الثلاثاء 12 نوفمبر
بيانات النمو الاقتصادي الألماني (GDP)
- ألمانيا = قاطرة منطقة اليورو
- نمو ضعيف = ضغط على اليورو
الأربعاء 13 نوفمبر
بيانات التضخم الأمريكية (CPI)
- تأثير كبير على اليورو دولار
- تضخم أعلى = فيدرالي متشدد = ضغط على اليورو
🎓 نصائح التداول من فريق بورصجي
✅ افعل:
- راقب مستوى 1.1650 – هذا هو المحور الحالي
- انتظر قرار الفيدرالي ومؤتمر باول – سيحدد الاتجاه
- تابع مؤشر الدولار (DXY) – علاقة عكسية قوية
- استخدم نسبة مخاطرة 1:2 على الأقل
- لا تتداول 15 دقيقة قبل وبعد الأخبار الكبرى
❌ لا تفعل:
- لا تتداول بدون وقف خسارة
- لا تستخدم رافعة أعلى من 1:100 في هذه الفترة
- لا تفتح صفقات كبيرة وقت NFP
- لا تحارب الاتجاه بعد كسر واضح
- لا تنسى التحقق من التقويم الاقتصادي يومياً
📌 رأي فريق بورصجي
“EUR/USD في مرحلة انتظار حاسمة. الزوج محصور بين 1.1600 و 1.1700، وينتظر محفزاً قوياً لتحديد اتجاهه القادم.
نعتقد أن السيناريو الصعودي أرجح (60%) لعدة أسباب:
- الفيدرالي سيخفض الفائدة (شبه مؤكد)
- سوق العمل الأمريكي يضعف تدريجياً
- الدولار في منطقة ذروة شراء
- اليورو مدعوم بتحسن نسبي في البيانات الأوروبية
لكن الحذر واجب! أي تصريحات متشددة من باول أو بيانات NFP قوية قد تقلب الموازين بالكامل.”
– فريق التحليل، بورصجي
🔮 التوقعات الفنية حسب نوع المتداول
للمتداولين اليوميين (Scalpers & Day Traders):
- النطاق اليومي المتوقع: 40-80 نقطة
- أفضل أوقات التداول:
- جلسة لندن: 10:00 ص – 2:00 م (توقيت مصر)
- تداخل لندن-نيويورك: 3:00 م – 6:00 م (أقوى حركة)
- تجنب الجلسة الآسيوية (حركة ضعيفة)
للمتداولين المتأرجحين (Swing Traders):
- الاتجاه الأفضل: انتظار كسر 1.1700 للصعود أو 1.1600 للهبوط
- مدة الصفقة المتوقعة: 3-7 أيام
- نسبة المخاطرة/العائد: 1:2 كحد أدنى
للمستثمرين طويلي الأجل:
- النظرة: صعودية حذرة
- مستويات الشراء المثالية: 1.1550 – 1.1600
- الهدف طويل الأجل (Q1 2026): 1.2000 – 1.2200
📊 التحليل الموسمي
نوفمبر تاريخياً لـ EUR/USD:
- ✅ شهر إيجابي في 55% من السنوات الماضية
- 📈 متوسط الحركة: +0.8%
- 🎯 السبب: ضعف الدولار موسمياً في نهاية العام
لكن انتبه:
- التاريخ لا يتكرر دائماً
- البيانات الاقتصادية أهم من الموسمية
🔄 الارتباطات المهمة
علاقة EUR/USD مع أصول أخرى:
| الأصل | العلاقة | التفسير |
|---|---|---|
| مؤشر الدولار (DXY) | عكسية قوية (-0.95) | دولار يرتفع = يورو يهبط |
| الذهب (XAU/USD) | طردية متوسطة (+0.60) | ذهب يرتفع = يورو يرتفع عادةً |
| النفط (WTI) | طردية ضعيفة (+0.30) | نفط يرتفع = يورو قد يرتفع |
| الأسهم الأمريكية | طردية ضعيفة (+0.25) | أسهم تصعد = رغبة في المخاطرة = يورو يصعد |
💡 نصيحة: راقب مؤشر الدولار DXY – هو أهم مؤشر لتحركات EUR/USD!
⚠️ عوامل الخطر
عوامل صعودية لليورو (Bull Factors):
- ✅ خفض الفائدة من الفيدرالي + تصريحات حمائمية
- ✅ بيانات NFP ضعيفة
- ✅ تحسن البيانات الاقتصادية الأوروبية
- ✅ ضعف عام في الدولار
- ✅ زيادة الشهية للمخاطرة في الأسواق
عوامل هبوطية لليورو (Bear Factors):
- ⚠️ تصريحات متشددة من الفيدرالي
- ⚠️ بيانات NFP قوية
- ⚠️ ركود في منطقة اليورو (خاصة ألمانيا)
- ⚠️ أزمة سياسية في دول اليورو
- ⚠️ قوة غير متوقعة في الدولار
💡 استراتيجية موصى بها للمبتدئين
إذا كنت مبتدئاً، اتبع هذه الاستراتيجية البسيطة:
استراتيجية الكسر (Breakout):
- ✅ انتظر كسر واضح لـ 1.1700 (للصعود) أو 1.1600 (للهبوط)
- ✅ تأكد من الكسر بإغلاق شمعة 4 ساعات كاملة
- ✅ ادخل بعد إعادة اختبار المستوى المكسور
- ✅ ضع وقف خسارة 30-40 نقطة
- ✅ الهدف 70-100 نقطة (نسبة 1:2)
لا تتداول في المنتصف! (1.1620 – 1.1680)
📱 أدوات مساعدة من بورصجي
استخدم أدواتنا المجانية:
⚖️ إخلاء المسؤولية
هذا التحليل لأغراض تعليمية فقط وليس توصية للتداول. التداول في الأسواق المالية ينطوي على مخاطر كبيرة قد تؤدي إلى خسارة رأس المال بالكامل. يرجى استشارة مستشار مالي مرخص قبل اتخاذ أي قرارات استثمارية.
