تحليل الدولار ين USD/JPY لأول أسبوعين من نوفمبر 2025
📅 تاريخ التحليل: 28 أكتوبر 2025
⏰ صلاحية التحليل: حتى 14 نوفمبر 2025
✍️ إعداد: فريق بورصجي
📊 نظرة سريعة على السوق
السعر الحالي: 147.37
الاتجاه العام: صعودي قوي
الحالة: اختبار مقاومة حرجة عند 153
التوصية: ⚠️ حذر شديد – منطقة حاسمة
🔍 التحليل الفني الشامل
📈 الصورة الكبرى: صعود عنيف نحو 153
شهد زوج USD/JPY خلال الأسابيع الماضية صعوداً قوياً ومستمراً، حيث ارتفع من مستويات 146 إلى الاقتراب من مقاومة نفسية وفنية حاسمة عند 153.00.
هذا الصعود مدفوع بعدة عوامل رئيسية:
- 💵 قوة الدولار الأمريكي عموماً
- 🇯🇵 ضعف الين الياباني بسبب سياسة البنك المركزي الياباني المتساهلة
- 📊 فارق أسعار الفائدة الكبير بين أمريكا واليابان
- 🏦 تدخلات محتملة من وزارة المالية اليابانية (لكن لم تحدث بعد)
🎯 المستويات الفنية المهمة
منطقة المقاومة الحالية:
- المقاومة الأولى: 152.80 – 153.10 ⚡ منطقة حرجة جداً
- المقاومة الثانية: 154.50 (قمة 2024)
- المقاومة الثالثة: 155.00 (مستوى نفسي)
- المقاومة الرابعة: 157.00 (منطقة تدخل محتملة)
💡 ملاحظة مهمة: مستوى 153 هو خط أحمر – تاريخياً، عندما يصل USD/JPY لهذا المستوى، تتدخل اليابان لإضعافه!
منطقة الدعم الحالية:
- الدعم الأول: 151.00 – 150.80
- الدعم الثاني: 149.50 (منطقة طلب قوية)
- الدعم الثالث: 148.00 (دعم رئيسي)
- الدعم الرابع: 146.50 (قاع أكتوبر)
📊 التحليل حسب الأطر الزمنية
الإطار اليومي (Daily):
- الاتجاه: صعودي قوي جداً
- المؤشرات:
- RSI: 72 (منطقة ذروة شراء! ⚠️)
- MACD: إشارة صعودية قوية
- المتوسط المتحرك 50: دعم عند 149.20
الإطار 4 ساعات (4H):
- الاتجاه: صعودي لكن يظهر علامات تباطؤ
- الإشارة: احتمال تصحيح قبل كسر 153
📈 السيناريو المحتمل لنوفمبر
السيناريو الأول (الأرجح 50%): ⬆️ كسر 153 والصعود لـ 155
الشروط:
- كسر مستوى 153.10 بإغلاق يومي واضح
- تصريحات متشددة من الفيدرالي (باول)
- بيانات NFP قوية جداً
- عدم تدخل البنك المركزي الياباني
الأهداف المتوقعة:
- الهدف الأول: 154.00 (مقاومة نفسية)
- الهدف الثاني: 155.00 (هدف رئيسي)
- الهدف الثالث: 156.50 (امتداد فيبوناتشي)
استراتيجية التداول:
- 🟢 الشراء: عند كسر 153.20 بإغلاق 4 ساعات
- 🎯 الهدف: 154.50 – 155.00
- 🛑 وقف الخسارة: 152.30
⚠️ تحذير: خطر التدخل الياباني عالي جداً!
السيناريو الثاني (40%): ⬇️ الارتداد نحو 149
الشروط:
- فشل كسر 153 والارتداد منها
- تدخل وزارة المالية اليابانية
- قرار الفيدرالي بخفض الفائدة + تصريحات حمائمية جداً
- بيانات NFP ضعيفة
الأهداف المتوقعة:
- الهدف الأول: 151.00 (دعم فوري)
- الهدف الثاني: 149.50 (منطقة طلب)
- الهدف الثالث: 148.00 (دعم قوي)
استراتيجية التداول:
- 🔴 البيع: عند الارتداد من 152.80-153.00
- 🎯 الهدف: 150.50 – 149.50
- 🛑 وقف الخسارة: 153.50
السيناريو الثالث (10%): ↔️ التذبذب تحت 153
النطاق المتوقع: 150.50 – 153.00
المدة: أسبوع واحد
السبب: صراع بين قوة الدولار وتحذيرات اليابان
🗓️ الأحداث المؤثرة على USD/JPY
الأسبوع الأول من نوفمبر (1-8 نوفمبر):
🔥 الأربعاء 30 أكتوبر – الحدث الأهم
قرار الفيدرالي الأمريكي (FOMC)
- ⏰ التوقيت: 9:00 مساءً (توقيت السعودية/مصر)
- 📊 التوقعات: خفض 25 نقطة أساس
- 💡 التأثير على USD/JPY:
- خفض + تصريحات متشددة = صعود USD/JPY ✅
- خفض + تصريحات حمائمية = هبوط USD/JPY ⚠️
- المفتاح: نبرة باول في المؤتمر الصحفي
الخميس 31 أكتوبر
بيانات البطالة اليابانية
- ⏰ التوقيت: صباحاً (توقيت طوكيو)
- 💡 التأثير: متوسط
الجمعة 1 نوفمبر – حدث حاسم
بيانات الوظائف الأمريكية (NFP)
- ⏰ التوقيت: 3:30 مساءً (توقيت السعودية/مصر)
- 📊 التوقعات: 130,000 وظيفة
- 💡 التأثير:
- بيانات قوية = دولار قوي = USD/JPY يصعد ✅
- بيانات ضعيفة = دولار ضعيف = USD/JPY يهبط ⚠️
الأسبوع الثاني من نوفمبر (4-14 نوفمبر):
الأحد 3 نوفمبر
تصريحات محافظ البنك المركزي الياباني – محتمل
- أي تلميح للتشديد = ين أقوى = هبوط USD/JPY
الثلاثاء 5 نوفمبر
تصريحات وزير المالية الياباني
- راقب أي تحذيرات من التدخل!
الجمعة 8 نوفمبر
بيانات الناتج المحلي الياباني (GDP)
- نمو قوي = احتمال رفع الفائدة = ين أقوى
الأربعاء 13 نوفمبر
بيانات التضخم الأمريكية (CPI)
- تضخم مرتفع = فائدة أعلى = دولار أقوى
🚨 تحذير: خطر التدخل الياباني!
ما هو التدخل؟
التدخل = عندما تقوم وزارة المالية اليابانية أو البنك المركزي ببيع الدولار وشراء الين بكميات ضخمة لإضعاف USD/JPY بالقوة.
متى يتدخلون؟
تاريخياً، تدخلت اليابان عند:
- ✅ 152.00 (مارس 2024)
- ✅ 153.50 (أغسطس 2024)
- ✅ 155.00 (أكتوبر 2024)
الخلاصة: مستوى 153 هو منطقة خطر!
كيف يبدو التدخل؟
- 💥 هبوط مفاجئ بـ 200-400 نقطة خلال دقائق
- 🕐 عادة يحدث في الجلسة الآسيوية (منتصف الليل – فجراً بتوقيت مصر)
- ⚡ Slippage عالي جداً (قد يتجاوز 100 نقطة!)
كيف تحمي نفسك؟
- ✅ لا تتداول بدون وقف خسارة أبداً!
- ✅ قلل حجم الصفقة فوق 152.50
- ✅ تجنب ترك صفقات مفتوحة خلال الليل فوق 153
- ✅ استخدم رافعة منخفضة (1:50 كحد أقصى)
🎓 نصائح التداول من فريق بورصجي
✅ افعل:
- راقب مستوى 153 كالصقر – هذا أهم مستوى!
- تابع تصريحات المسؤولين اليابانيين – قد تحذر من التدخل
- لا تطمع – خذ أرباحك عند 152.80 إذا وصلت
- راقب الين الياباني مقابل عملات أخرى (EUR/JPY, GBP/JPY)
- استخدم أوامر Take Profit – لا تعتمد على الإغلاق اليدوي
❌ لا تفعل:
- لا تتجاهل تحذيرات التدخل من اليابان
- لا تستخدم رافعة عالية فوق 152
- لا تترك صفقات شراء مفتوحة بدون Stop Loss
- لا تفتح صفقات كبيرة قرب 153
- لا تتداول في الجلسة الآسيوية بدون حماية (وقت التدخل المحتمل)
📌 رأي فريق بورصجي
“USD/JPY في أخطر منطقة الآن. الزوج يقترب من مستوى 153 الذي يمثل خطاً أحمر لوزارة المالية اليابانية.
من الناحية الفنية، الاتجاه صعودي قوي والزخم لا يزال موجوداً. لكن من الناحية الأساسية، خطر التدخل عالٍ جداً.
توصيتنا:
- إذا كنت متداول يومي أو متأرجح قصير المدى → تجنب الشراء فوق 152.50
- إذا كنت متداول متوسط المدى → انتظر كسر واضح لـ 153.50 قبل الدخول
- إذا كنت مبتدئ → ابتعد عن USD/JPY الآن – الوضع خطر!
الخلاصة: المكافأة لا تستحق المخاطرة حالياً.”
– فريق التحليل، بورصجي
🔮 التوقعات الفنية حسب نوع المتداول
للمتداولين اليوميين (Scalpers & Day Traders):
- النطاق اليومي المتوقع: 80-150 نقطة ⚡ تذبذب عالي
- أفضل أوقات التداول:
- جلسة طوكيو: 2:00 ص – 10:00 ص (توقيت مصر) – حذر من التدخل!
- جلسة لندن: 10:00 ص – 2:00 م
- جلسة نيويورك: 3:00 م – 10:00 م (أقوى حركة)
- تجنب: ترك صفقات مفتوحة خلال الليل
للمتداولين المتأرجحين (Swing Traders):
- التوصية: انتظر وضوح السيناريو
- إذا كسر 153.50 → شراء
- إذا فشل عند 153 → بيع
للمستثمرين طويلي الأجل:
- النظرة: صعودية على المدى الطويل
- السبب: فارق الفائدة (4.25% أمريكا vs 0.25% اليابان)
- الهدف طويل الأجل (Q2 2026): 158 – 162
📊 فارق أسعار الفائدة – المحرك الأساسي
| البلد | سعر الفائدة الحالي | الاتجاه المتوقع |
|---|---|---|
| 🇺🇸 أمريكا | 4.00 – 4.25% | ⬇️ خفض تدريجي (3.50% بنهاية 2026) |
| 🇯🇵 اليابان | 0.10 – 0.25% | ⬆️ رفع تدريجي محتمل (0.50% بنهاية 2026) |
الفارق الحالي: ~4.00%
الفارق المتوقع نهاية 2026: ~3.00%
💡 الخلاصة: رغم تضييق الفارق، لا يزال لصالح الدولار → اتجاه صعودي طويل الأجل
⚠️ عوامل الخطر
عوامل صعودية (Bull Factors):
- ✅ فارق الفائدة الكبير
- ✅ تصريحات متشددة من الفيدرالي
- ✅ بيانات أمريكية قوية
- ✅ ضعف الاقتصاد الياباني
- ✅ عدم تدخل اليابان
عوامل هبوطية (Bear Factors):
- ⚠️ التدخل الياباني (الأهم!)
- ⚠️ رفع الفائدة من البنك المركزي الياباني
- ⚠️ بيانات أمريكية ضعيفة
- ⚠️ تحسن مفاجئ في الاقتصاد الياباني
- ⚠️ أزمة جيوسياسية (تزيد الطلب على الين كملاذ آمن)
💡 استراتيجية للمبتدئين
إذا كنت مبتدئاً، اتبع هذه النصيحة الذهبية:
❌ لا تتداول USD/JPY الآن!
السبب:
- الزوج في منطقة خطر (قرب 153)
- احتمال التدخل الياباني عالي
- التذبذب عالي جداً
- المخاطر تفوق المكافآت
✅ البدائل الأفضل للمبتدئين الآن:
- EUR/USD (أكثر استقراراً)
- GBP/USD (أقل خطورة)
- الذهب (تذبذب معتدل)
انتظر حتى:
- يكسر USD/JPY مستوى 154 بوضوح ✅
- أو يهبط تحت 149 ⚠️
📱 أدوات مساعدة
استخدم أدواتنا المجانية:
- ✅ التقويم الاقتصادي
- ✅ مقارنة السبريد بين الوسطاء
- ✅ حاسبة نقاط البيفوت
- ✅ حاسبة إدارة المخاطر الاحترافية
⚖️ إخلاء المسؤولية
هذا التحليل لأغراض تعليمية فقط وليس توصية للتداول. التداول في USD/JPY ينطوي على مخاطر عالية جداً، خاصة عند المستويات الحالية القريبة من منطقة التدخل الياباني. قد تخسر رأس مالك بالكامل. استشر مستشاراً مالياً مرخصاً.
