تحليل اليورو دولار EUR/USD لشهر نوفمبر 2025 | موقع بورصجي
نظرة سريعة على السوق
السعر الحالي: 1.16519
الاتجاه العام: حركة جانبية تصحيحية
التوصية: حذر – انتظار كسر واضح
آخر تحديث: 16 أكتوبر 2025
التحليل الفني الشامل
حركة السعر الحالية
يتداول زوج EUR/USD حالياً عند مستوى 1.16519، في منطقة حيادية بعد موجة صعودية قوية شهدها الزوج من مستويات 1.10 خلال الأشهر الماضية.
السعر الآن يتحرك في نطاق تداول جانبي بين:
- 🔴 المقاومة: 1.16590 – 1.18126
- 🟢 الدعم: 1.14569
تحليل المؤشرات الفنية
مؤشر MACD (12، 26، 9)
القراءة: 0.00088 (إيجابي طفيف)
📊 التفسير:
- الخطوط في منطقة إيجابية لكن ضعيفة
- الإشارة: محايدة مع ميل صعودي خفيف جداً
- لا توجد قوة دفع واضحة حالياً
ما يعني هذا:
الزخم ضعيف. السوق يحتاج محفز قوي لتحديد الاتجاه القادم.
مؤشر القوة النسبية RSI (14)
القراءة: 60.84
📊 التفسير:
- فوق مستوى 50 (منطقة صعودية)
- لم يدخل منطقة التشبع الشرائي (70+)
- الإشارة: محايد مع ميل صعودي طفيف
ما يعني هذا:
لا يزال هناك مجال للصعود قبل الوصول لمنطقة خطرة، لكن الزخم ليس قوياً.
المستويات الفنية الحرجة
مستويات المقاومة (أهداف الشراء)
| المستوى | الأهمية | الوصف |
|---|---|---|
| 1.16590 | 🟡 متوسطة | مقاومة فورية – القمة الحالية |
| 1.18126 | 🔴 قوية جداً | المقاومة الرئيسية – قمة يوليو 2025 |
| 1.19000 | 🔴 تاريخية | حاجز نفسي مهم |
مستويات الدعم (أهداف البيع)
| المستوى | الأهمية | الوصف |
|---|---|---|
| 1.16000 | 🟡 متوسطة | دعم قريب – منطقة نفسية |
| 1.14569 | 🔴 قوية | الدعم الرئيسي – قاع مايو 2025 |
| 1.14000 | 🔴 حرجة | آخر خط دفاع قبل الهبوط الحاد |
السيناريوهات المتوقعة للشهر القادم
📈 السيناريو الصعودي (احتمال 45%)
الشرط: كسر مستوى 1.16800 بإغلاق 4 ساعات فوقه
الأهداف:
- الهدف الأول: 1.17500 (محطة وسيطة)
- الهدف الثاني: 1.18126 (المقاومة الرئيسية)
- الهدف الممتد: 1.19000 (إذا كسر 1.18126)
الاستراتيجية:
- انتظر كسر 1.16800 بشمعة قوية
- الدخول: 1.16850
- ستوب لوس: 1.16200 (65 نقطة)
- الهدف: 1.18000 (115 نقطة)
- نسبة المخاطرة للعائد: 1:1.8
📉 السيناريو الهبوطي (احتمال 40%)
الشرط: كسر مستوى 1.16000 بإغلاق 4 ساعات تحته
الأهداف:
- الهدف الأول: 1.15500 (محطة وسيطة)
- الهدف الثاني: 1.14569 (الدعم الرئيسي)
- الهدف الممتد: 1.14000 (سيناريو سلبي قوي)
الاستراتيجية:
- انتظر كسر 1.16000 بشمعة قوية
- الدخول: 1.15950
- ستوب لوس: 1.16600 (65 نقطة)
- الهدف: 1.14600 (135 نقطة)
- نسبة المخاطرة للعائد: 1:2.1
⚪ السيناريو الجانبي (احتمال 15%)
الوصف: استمرار التذبذب بين 1.16000 – 1.17000
الاستراتيجية:
- تداول Range:
- شراء من 1.16000 – 1.16200
- بيع من 1.16800 – 1.17000
- أهداف صغيرة: 50-80 نقطة
- ستوب ضيق: 30-40 نقطة
العوامل الأساسية المؤثرة
🇪🇺 من جانب اليورو:
إيجابي لليورو ✅
- النمو الاقتصادي: منطقة اليورو تسجل نمو 1.8% في Q3 2025
- التضخم المستقر: 2.3% (قرب هدف المركزي الأوروبي)
- سياسة نقدية: البنك المركزي الأوروبي يبقي الفائدة عند 4.5%
سلبي لليورو ❌
- الضعف الصناعي: ألمانيا تعاني انكماش في القطاع الصناعي
- أزمة الطاقة: أسعار الطاقة لا تزال مرتفعة
من جانب الدولار:
إيجابي للدولار (سلبي لليورو) ✅
- سوق العمل القوي: معدل البطالة 3.8%
- الفائدة المرتفعة: الفيدرالي يبقي الفائدة عند 5.50%
- النمو الاقتصادي: الاقتصاد الأمريكي ينمو 2.5%
سلبي للدولار (إيجابي لليورو) ❌
- ترامب في السلطة: عدم اليقين السياسي
- الديون الحكومية: قلق من سقف الديون
الأخبار المهمة المنتظرة (أكتوبر – نوفمبر 2025)
أخبار أمريكية 🇺🇸
| التاريخ | الخبر | التأثير |
|---|---|---|
| 18 أكتوبر | مبيعات التجزئة | 🔴 مرتفع |
| 25 أكتوبر | طلبات البطالة | 🟡 متوسط |
| 1 نوفمبر | قرار الفائدة (Fed) | 🔴🔴 حرج جداً |
| 3 نوفمبر | NFP (وظائف) | 🔴🔴 حرج جداً |
أخبار أوروبية 🇪🇺
| التاريخ | الخبر | التأثير |
|---|---|---|
| 24 أكتوبر | PMI التصنيعي | 🟡 متوسط |
| 31 أكتوبر | التضخم الأولي | 🔴 مرتفع |
| 7 نوفمبر | قرار الفائدة (ECB) | 🔴🔴 حرج جداً |
⚠️ تحذير: تجنب التداول قبل هذه الأخبار ب 30 دقيقة!
توصيات التداول للشهر القادم
للمتداولين اليوميين (Day Traders)
الاستراتيجية: Breakout Trading
✅ افعل:
- راقب كسر 1.16800 صعوداً أو 1.16000 هبوطاً
- تداول فقط في جلسة لندن-نيويورك (11 ص – 8 م بتوقيت السعودية)
- استخدم ستوب لوس 50-70 نقطة
- الهدف: 80-120 نقطة
❌ لا تفعل:
- تداول أثناء الأخبار الأمريكية القوية
- فتح صفقات في جلسة طوكيو (حركة ضعيفة)
للمتداولين المتأرجحين (Swing Traders)
الاستراتيجية: Range Trading + Breakout
✅ افعل:
- اشترِ من منطقة 1.16000-1.16200
- بع من منطقة 1.16800-1.17000
- إذا كسر النطاق، اركب الموجة الجديدة
- استخدم ستوب 80-100 نقطة
- الهدف: 150-300 نقطة
للمستثمرين طويل المدى
التوصية الحالية: ⚪ حيادي – انتظار
السبب:
- السعر في منطقة غير واضحة
- المؤشرات الفنية متضاربة
- العوامل الأساسية متوازنة
متى تدخل؟
- شراء: إذا كسر 1.18126 (اتجاه صعودي جديد مؤكد)
- بيع: إذا كسر 1.14569 (اتجاه هبوطي مؤكد)
إدارة المخاطر الذكية
قواعد ذهبية للتداول الآمن:
- لا تخاطر بأكثر من 1-2% من حسابك
- حساب 1000 دولار = مخاطرة 10-20 دولار فقط
- استخدم ستوب لوس دائماً
- لا توجد صفقة بدون ستوب = انتحار مالي!
- لا تتداول على الأخبار الكبرى
- NFP، قرارات الفائدة = انتظر 30 دقيقة
- سجل كل صفقاتك
- تعلم من الأخطاء والنجاحات
🔧 أداة مفيدة: استخدم حاسبة إدارة المخاطر لحساب حجم العقد المناسب!
الخلاصة والتوقعات
النظرة العامة: ⚪ حيادية
ما نتوقعه:
- حركة جانبية في الأسبوعين القادمين
- كسر واضح بعد صدور NFP (3 نوفمبر)
- احتمال صعود أعلى قليلاً من الهبوط
أفضل استراتيجية: انتظر كسر واضح لـ 1.16800 أو 1.16000 ثم ادخل مع الاتجاه الجديد.
لا تتسرع! الصبر في هذه المرحلة = أرباح أكبر لاحقاً 💰
الأسئلة الشائعة
هل الآن وقت جيد لشراء اليورو؟
الجواب: ليس الآن. انتظر كسر 1.16800 للتأكيد.
ما هو أفضل ستوب لوس؟
الجواب: 60-80 نقطة للمتداولين اليوميين، 100-150 للسوينج.
متى تصدر أهم الأخبار؟
الجواب: 1 نوفمبر (Fed) و3 نوفمبر (NFP) – الأهم هذا الشهر!
هل يمكن أن يصل EUR/USD لـ 1.20؟
الجواب: ممكن، لكن يحتاج أولاً كسر 1.18126 بقوة.
⚠️ تنويه قانوني مهم
هذا التحليل هو رأي شخصي لأغراض تعليمية فقط ولا يُعد:
- ❌ توصية شراء أو بيع
- ❌ نصيحة استثمارية
- ❌ ضمان للأرباح
التداول في سوق الفوركس ينطوي على مخاطر عالية وقد تخسر كامل رأس مالك.
قبل التداول:
- استشر مستشار مالي مرخص
- تداول بأموال تستطيع تحمل خسارتها
- تدرب على حساب تجريبي أولاً
المسؤولية الكاملة على المتداول. موقع بورصجي غير مسؤول عن أي خسائر.
آخر تحديث: 16 أكتوبر 2025، 1:02 م (بتوقيت السعودية)
المحلل: فريق بورصجي للتحليل الفني
هل كان التحليل مفيداً؟ شاركه مع أصدقائك المتداولين! 📊
تابعنا لتحديثات يومية! 🔔
