تحديث سعر نفط برنت اليوم – 12 أكتوبر 2025 | تحليل فني
يشهد نفط برنت (Brent Crude Oil) هبوطاً حاداً خلال الأيام الأخيرة، حيث يتداول حالياً عند مستوى 62.117 دولار للبرميل اعتباراً من 12 أكتوبر 2025. هذا الانخفاض الكبير جاء بعد كسر متتالي لمستويات دعم مهمة، ووصل السعر الآن إلى منطقة دعم حرجة، مما يثير تساؤلات حول: هل سنشهد ارتداداً من هذه المستويات أم مزيداً من الانخفاض؟
في هذا التحليل الفني التعليمي، سنستعرض معاً كيفية قراءة حركة السعر باستخدام الأدوات الفنية المختلفة، مع التركيز على فهم السلوك السعري الحالي من منظور تحليلي بحت.
📊 قراءة الإطار الزمني 4 ساعات (4H Chart)
الاتجاه الحالي (Current Trend)
عند دراسة الرسم البياني على فريم الـ 4 ساعات، تظهر عدة ملاحظات فنية مهمة:
1. كسر متتالي للدعوم: النفط كسر بشكل متتالي مستويات دعم مهمة خلال الأيام الماضية. بدأ بكسر منطقة 70.50 – 71.00 دولار، ثم استمر في الهبوط مخترقاً منطقة 67-68 دولار، ليصل الآن إلى منطقة الدعم القوية 62-64 دولار. في التحليل الفني، هذا النمط من الكسر المتتالي يُعرف بـ “Breakdown” ويشير إلى قوة الزخم البيعي.
2. الشموع اليابانية: الشموع الأخيرة جاءت حمراء (هابطة) بأجسام طويلة، وهو ما يُسمى في التحليل الفني بـ “Strong Bearish Candles”. هذا النوع من الشموع يشير إلى زخم بيعي قوي في السوق.
3. خط الاتجاه: يمكن رسم خط اتجاه هابط يربط بين القمم المتتالية منذ أواخر سبتمبر 2025، وهذا الخط يعمل الآن كمقاومة ديناميكية تضغط على السعر للأسفل.
📍 المستويات الفنية المفتاحية
مناطق الدعم (Support Levels):
المستوى الأول: 62.00 – 63.50 دولار (المستوى الحالي) ⚠️ السعر وصل بالفعل إلى هذه المنطقة الحرجة! هذا المستوى شكّل قيعان مهمة في يونيو ويوليو 2025، مما يجعله منطقة دعم رئيسية نفسياً وفنياً. السؤال الحالي: هل ستصمد هذه المنطقة وترتد الأسعار، أم سيتم كسرها؟
المستوى الثاني: 60.00 – 61.00 دولار في حال كسر الدعم الحالي بإغلاق يومي واضح تحت 62.00، فإن المحطة التالية ستكون هذا المستوى النفسي المهم. الأرقام الدائرية (60) دائماً مهمة في الأسواق، كما أنه يتزامن مع دعوم تاريخية من العام الماضي.
المستوى الثالث: 57.50 – 58.00 دولار هذا مستوى بعيد نسبياً، لكنه يمثل دعماً قوياً من النصف الأول من 2024 في حال استمرار الهبوط.
مناطق المقاومة (Resistance Levels):
المستوى الأول: 64.50 – 65.50 دولار أقرب منطقة مقاومة في حال حدوث ارتداد من المستويات الحالية. هذه المنطقة كانت دعماً سابقاً وأصبحت الآن مقاومة.
المستوى الثاني: 67.50 – 68.50 دولار منطقة مقاومة مهمة تمثل الدعم المكسور مؤخراً. استعادة هذا المستوى ستكون إشارة قوية على انتهاء الضغط البيعي.
المستوى الثالث: 71.00 – 72.00 دولار منطقة المقاومة الرئيسية التي شهدت ارتدادات سعرية متكررة قبل الهبوط الأخير. اختراق هذا المستوى سيُغير النظرة الفنية بشكل جذري ويُعيد الاتجاه الصاعد.
المستوى الرابع: 74.50 – 75.00 دولار القمم الأخيرة قبل بداية الهبوط الحاد. هذا المستوى يمثل مقاومة رئيسية في حال أي محاولة لاستعادة الاتجاه الصاعد بالكامل.
📉 تحليل حجم التداول والزخم
أحد العوامل التي تُعزز من احتمالية استمرار الاتجاه الهابط هو زيادة حجم التداول أثناء الشموع الهابطة. هذا يشير إلى:
- اقتناع البائعين: الحجم المرتفع يعني أن هناك مشاركة واسعة في حركة البيع
- ضعف المشترين: عدم ظهور أحجام شراء قوية يدل على غياب الاهتمام الشرائي
- احتمالية الاستمرار: في التحليل الفني، الحركات المصحوبة بحجم كبير تميل للاستمرار
🔍 المؤشرات الفنية
مؤشر القوة النسبية RSI:
عادة ما يكون RSI في منطقة التشبع البيعي (Oversold) أو يقترب منها بعد هبوط حاد. لكن يجب التنبيه إلى أن “Oversold can get more oversold” – أي أن السوق قد يستمر في الهبوط حتى لو كان المؤشر في منطقة تشبع بيعي.
مؤشر الماكد MACD:
من المرجح أن يكون الماكد قد أعطى إشارة بيعية (Bearish Crossover) مع كسر مستوى 71 دولار، وهذا يدعم النظرة السلبية من منظور فني.
المتوسطات المتحركة:
السعر حالياً يتداول أسفل المتوسط المتحرك البسيط 50 فترة والمتوسط المتحرك الأسي 20 فترة على فريم 4 ساعات، وهذا يُعتبر إشارة فنية سلبية.
🌐 العوامل الأساسية المؤثرة على النفط
التحليل الفني لا يعمل بمعزل عن الأساسيات. إليك أبرز العوامل التي تؤثر على سوق النفط حالياً:
1. قرارات أوبك+: إعلان أوبك+ عن زيادة تدريجية في الإنتاج (137,000 برميل يومياً في نوفمبر) يزيد من المعروض المتوقع، مما يضع ضغطاً على الأسعار.
2. الطلب العالمي: مخاوف من تباطؤ النمو الاقتصادي في الصين وأوروبا تُضعف توقعات الطلب على النفط.
3. المخزونات الأمريكية: أي زيادة غير متوقعة في مخزونات النفط الأمريكية (حسب تقارير EIA الأسبوعية) تضغط على الأسعار.
4. التوترات الجيوسياسية: رغم التوترات في الشرق الأوسط، إلا أن السوق يبدو أنه يُقيّم أن خطر انقطاع الإمدادات محدود حالياً.
🎯 السيناريوهات المحتملة (من منظور فني بحت)
السيناريو الأول (استمرار الهبوط):
شروط تحققه: الثبات أسفل 69.00 دولار المسار المتوقع فنياً:
- محاولة ارتداد بسيط نحو 69 – 70 دولار (إعادة اختبار المقاومة المكسورة)
- فشل الاختراق والارتداد للأسفل
- استهداف منطقة 63 – 64 دولار كمحطة تالية
الأساس الفني:
- كسر الدعم مع حجم تداول مرتفع
- خط الاتجاه الهابط لا يزال فاعلاً
- المؤشرات الفنية تدعم الاتجاه السلبي
- عدم وجود إشارات انعكاسية واضحة (مثل شمعة Pin Bar أو Engulfing)
السيناريو الثاني (الارتداد التصحيحي):
شروط تحققه: ظهور أحجام شراء قوية عند 67.50 + شمعة انعكاسية المسار المتوقع فنياً:
- ارتداد من الدعم الحالي
- استهداف 71 – 72 دولار (المقاومة الأولى)
- تحديد الاتجاه بناءً على رد الفعل عند تلك المنطقة
الأساس الفني:
- مستوى 67-68 دعم تاريخي قوي
- احتمال حدوث “Short Squeeze” بعد هبوط حاد
- المؤشرات في مناطق تشبع بيعي قد تستدعي ارتداد فني
السيناريو الثالث (التذبذب الجانبي):
شروط تحققه: السعر يتحرك بين 67-70 دولار لعدة أيام الاحتمالية: السوق ينتظر محفز جديد (أخبار اقتصادية، قرارات سياسية)
📅 ما الذي نراقبه في الأيام القادمة؟
يومياً:
- إغلاق الشموع: هل سيُغلق السعر تحت 68؟ الإغلاق تحت هذا المستوى يُعزز الضغط السلبي
- أحجام التداول: هل ستظهر أحجام شراء قوية؟
أسبوعياً:
- تقرير مخزونات النفط الأمريكية (يصدر كل أربعاء): أي مفاجآت قد تُحرك السوق
- تصريحات أوبك+: أي تلميحات لتعديل سياسة الإنتاج
- البيانات الاقتصادية: خاصة من الصين والولايات المتحدة
فنياً:
- كسر 67.00: يفتح الباب نحو 63-64
- اختراق 71.00: يُلغي النظرة السلبية ويفتح الباب لـ 74-75
📚 دروس التحليل الفني من هذه الحركة
1. أهمية مستويات الدعم والمقاومة: كسر دعم 71 دولار كان إشارة واضحة لتغيير في ميزان القوى بين المشترين والبائعين.
2. قاعدة “الدعم المكسور يصبح مقاومة”: راقب كيف أصبحت منطقة 70-71 الآن سقفاً للسعر بعد أن كانت أرضية.
3. أهمية حجم التداول: الكسر مع حجم كبير أكثر مصداقية من الكسر بحجم ضعيف.
4. الصبر في التحليل: الاندفاع للشراء عند أول ارتداد قد يكون فخاً. انتظر التأكيدات الفنية.
⚠️ تحذيرات وتنبيهات مهمة
للمبتدئين:
- التداول ليس لعبة: سوق النفط متقلب جداً وقد تخسر أموالك بسرعة
- لا تتبع التحليلات بشكل أعمى: هذا مجرد وجهة نظر، وليس توصية
- ابدأ بحساب تجريبي: تدرب أولاً قبل المخاطرة بأموال حقيقية
للمتداولين:
- استخدم وقف خسارة: دائماً وأبداً، لا استثناءات
- لا تخاطر بأكثر من 1-2% من حسابك: إدارة المخاطر أهم من التوقع الصحيح
- انتبه للأخبار: خبر مفاجئ قد يُبطل كل التحليل الفني
تحذير قانوني:
- التداول في النفط والسلع عموماً ينطوي على مخاطر عالية جداً
- قد تخسر كامل رأس المال المستثمر
- التحليل الفني ليس علماً دقيقاً وإنما احتمالات
- استشر مستشار مالي مرخص قبل أي قرار استثماري
🧠 كيف تستفيد من هذا التحليل؟
1. كأداة تعليمية: استخدم هذا التحليل لفهم كيف يفكر المحللون الفنيون وكيف يقرأون الرسوم البيانية.
2. لتطوير مهاراتك: حاول تطبيق نفس الأدوات بنفسك على الرسم البياني وقارن استنتاجاتك.
3. ليس للتنفيذ المباشر: لا تعتبر هذا التحليل إشارة للدخول في صفقة. قم ببحثك الخاص واستشر مختصاً.
4. للمتابعة: راقب السوق في الأيام القادمة وانظر كيف تتطور الأحداث. التعلم من المتابعة أهم من التنفيذ الأعمى.
🔚 الخلاصة
نفط برنت يمر بفترة ضغط سعري واضحة بعد كسر مستويات دعم مهمة عند 70-71 دولار. من منظور فني بحت، البنية الحالية تبدو سلبية طالما بقي السعر أسفل 71 دولار، مع احتمال استمرار الحركة الهابطة نحو مناطق 63-64 دولار.
المستوى الحرج: 67.50 – 68.00 دولار. الثبات أعلاه قد يمنح فرصة لارتداد فني، بينما الكسر يفتح الباب لمزيد من التراجع.
⚠️ إخلاء المسؤولية القانونية: المحتوى المقدم هنا هو للأغراض التعليمية والإعلامية فقط. يمثل وجهة نظر تحليلية شخصية بناءً على قراءة الرسوم البيانية والمؤشرات الفنية، ولا يُعتبر بأي شكل من الأشكال نصيحة استثمارية أو توصية بالشراء أو البيع. التداول في أسواق الطاقة والنفط ينطوي على مخاطر كبيرة قد تؤدي إلى خسائر مالية جسيمة. استشر دائماً مستشاراً مالياً مرخصاً قبل اتخاذ أي قرارات استثمارية.
تاريخ التحليل: 12 أكتوبر 2025
السعر وقت الكتابة: 62.117 USD
الإطار الزمني: 4H Chart
الأسبوع المستهدف: 13-18 أكتوبر 2025
لمزيد من التحليلات التعليمية والمحتوى المفيد حول أسواق الطاقة والتداول، تابع بورصجي.
📖 مصطلحات فنية وردت في التحليل
- Consolidation: حركة جانبية أو تذبذب ضمن نطاق محدود
- Support/Resistance: مستويات الدعم والمقاومة
- Bearish Candles: شموع هابطة تشير لضغط بيعي
- Volume: حجم التداول
- Pin Bar / Engulfing: أنماط شموع يابانية انعكاسية
- Short Squeeze: ارتفاع مفاجئ يجبر البائعين على تغطية مراكزهم
- Oversold: منطقة تشبع بيعي في المؤشرات الفنية
